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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 418.00 | 30 714.00 | 49 704.00 | 80 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 258.00 | 2 020.00 | 2 238.00 | 4 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 676.00 | 34 734.00 | 51 941.00 | 86 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 603.00 | | 85 603.00 | 85 603.00 |
BZ Autres créances | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CF Disponibilités | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 704.00 | | 105 704.00 | 105 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 379.00 | 34 734.00 | 157 645.00 | 192 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 682.00 | 11 620.00 | | 37 682.00 |
DL TOTAL (I) | 46 152.00 | 20 090.00 | | 46 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 775.00 | 19.00 | | 13 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 479.00 | 84 979.00 | | 47 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 319.00 | 7 187.00 | | 25 319.00 |
EA Autres dettes | 24 920.00 | 2 643.00 | | 24 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 493.00 | 120 377.00 | | 111 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 645.00 | 140 467.00 | | 157 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 070.00 | | 432 070.00 | 432 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 070.00 | | 432 070.00 | 432 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 2 557.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 747.00 | 3 147.00 | | 3 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 139.00 | 5 704.00 | | 4 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 562.00 | -5 704.00 | | 6 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 923.00 | 370 693.00 | | 442 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 241.00 | 359 072.00 | | 405 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 682.00 | 11 620.00 | | 37 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 060.00 | | 28 918.00 | 79 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 302.00 | 86 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 302.00 | 84 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 060.00 | | 28 918.00 | 77 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 991.00 | 10 298.00 | 17 555.00 | 41 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 991.00 | 10 298.00 | 17 555.00 | 39 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
UX Autres créances clients | 85 603.00 | 85 603.00 | | 85 603.00 |
VB T. V. A. | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VI Groupe et associés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 294.00 | 95 294.00 | | 95 294.00 |
VW T.V.A. | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 493.00 | 111 493.00 | | 111 493.00 |