| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 975.00 | 883 825.00 | 388 150.00 | 1 271 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 129.00 | 148 065.00 | 60 064.00 | 208 129.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 153.00 | 1 032 759.00 | 638 394.00 | 1 671 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 543.00 | 65 799.00 | 326 743.00 | 392 543.00 |
BZ Autres créances | 485 409.00 | 48 000.00 | 437 409.00 | 485 409.00 |
CF Disponibilités | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 036.00 | 113 799.00 | 3 077 237.00 | 3 191 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 190.00 | 1 146 558.00 | 3 715 632.00 | 4 862 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 475 898.00 | 402 313.00 | | 475 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 525.00 | 73 585.00 | | 45 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 783.00 | 30 356.00 | | 26 783.00 |
DL TOTAL (I) | 592 206.00 | 550 253.00 | | 592 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 381.00 | 1 189 531.00 | | 1 083 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 233.00 | 1 338 177.00 | | 1 274 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 945.00 | 653 935.00 | | 581 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 489.00 | 108 449.00 | | 146 489.00 |
EA Autres dettes | 37 377.00 | 46 859.00 | | 37 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 426.00 | 3 336 952.00 | | 3 123 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 632.00 | 3 887 205.00 | | 3 715 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 605.00 | 1 694 813.00 | | 1 612 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744 253.00 | 785 296.00 | | 744 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 893 197.00 | 1 497 838.00 | 4 391 035.00 | 2 893 197.00 |
FG Production vendue services | 37 237.00 | 14 890.00 | 52 127.00 | 37 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 433.00 | 1 512 728.00 | 4 443 161.00 | 2 930 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 656 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 343 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 227.00 | |
GE Autres charges | | | 36 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 561 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 235.00 | 114 228.00 | | 133 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 573.00 | 6 705.00 | | 3 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 180.00 | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 180.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 896.00 | 6 525.00 | | 2 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 417.00 | 11 425.00 | | 11 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 081.00 | 4 439 383.00 | | 4 660 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 614 555.00 | 4 365 798.00 | | 4 614 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 525.00 | 73 585.00 | | 45 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 709.00 | 50 531.00 | | 56 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |