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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 948.00 | 1 031 217.00 | 206 730.00 | 1 237 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 837.00 | 166 800.00 | 56 037.00 | 222 837.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 774.00 | 1 198 886.00 | 452 887.00 | 1 651 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 325 374.00 | | 2 325 374.00 | 2 325 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 078.00 | 31 388.00 | 139 689.00 | 171 078.00 |
BZ Autres créances | 444 694.00 | 120 000.00 | 324 694.00 | 444 694.00 |
CF Disponibilités | 54 973.00 | | 54 973.00 | 54 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 118.00 | 151 388.00 | 2 845 730.00 | 2 997 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 892.00 | 1 350 275.00 | 3 298 617.00 | 4 648 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 995.00 | | | 215 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 600.00 | 106 600.00 | | 106 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 400.00 | 933 400.00 | | 933 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 437 588.00 | 466 537.00 | | 437 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 329.00 | -28 949.00 | | 77 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 064.00 | 19 637.00 | | 16 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 981.00 | 1 501 225.00 | | 1 574 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 320.00 | 806 919.00 | | 939 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 905.00 | 6 332.00 | | 28 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 243.00 | 1 013 190.00 | | 634 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 158.00 | 127 371.00 | | 100 158.00 |
EA Autres dettes | 21 010.00 | 29 058.00 | | 21 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 636.00 | 1 982 871.00 | | 1 723 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 617.00 | 3 484 095.00 | | 3 298 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 030.00 | 1 940 589.00 | | 1 227 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 975.00 | 674 553.00 | | 396 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 279.00 | | 1 495.00 | 1 691 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 1 651 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 250.00 | 1 460 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 869.00 | | | 190 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 540.00 | | 1 495.00 | 1 499 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 159.00 | 74 937.00 | 40 209.00 | 1 164 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 290.00 | 74 937.00 | 40 209.00 | 1 163 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 120.00 | | | 120.00 |
6T Sur comptes clients | 33 367.00 | 5 095.00 | 7 074.00 | 33 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 000.00 | 24 000.00 | | 96 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 367.00 | 29 095.00 | 7 074.00 | 129 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 367.00 | 29 095.00 | 7 074.00 | 129 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 095.00 | 7 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 243.00 | 634 243.00 | | 634 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 130 941.00 | 130 941.00 | | 130 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
VB T. V. A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VC Groupe et associés | 80 995.00 | | 80 995.00 | 80 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 703.00 | 397 703.00 | | 397 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 617.00 | 55 400.00 | 447 758.00 | 541 617.00 |
VI Groupe et associés | 28 905.00 | 18 516.00 | 10 389.00 | 28 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 549.00 | | | 80 549.00 |
VP Divers | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 482.00 | 206 482.00 | 135 000.00 | 341 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 891.00 | 400 776.00 | 216 115.00 | 616 891.00 |
VW T.V.A. | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 636.00 | 1 227 030.00 | 458 147.00 | 1 723 636.00 |