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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 161.00 | 38 226.00 | 25 934.00 | 64 161.00 |
AP Constructions | 1 439 675.00 | 461 008.00 | 978 667.00 | 1 439 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 995.00 | 3 311.00 | 3 683.00 | 6 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 408.00 | 502 546.00 | 1 519 862.00 | 2 022 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 360.00 | 3 100.00 | 61 260.00 | 64 360.00 |
BZ Autres créances | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CF Disponibilités | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 715.00 | 3 100.00 | 114 615.00 | 117 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 123.00 | 505 646.00 | 1 634 477.00 | 2 140 123.00 |
CU Autres participations | 511 426.00 | | 511 426.00 | 511 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 514.00 | 10 000.00 | | 10 514.00 |
DG Autres réserves | 37 751.00 | 37 969.00 | | 37 751.00 |
DH Report à nouveau | | -12 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 663.00 | 22 749.00 | | 83 663.00 |
DL TOTAL (I) | 531 929.00 | 458 266.00 | | 531 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 220.00 | 1 163 899.00 | | 984 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 138.00 | 56 108.00 | | 52 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 254.00 | 317.00 | | 5 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 891.00 | 54 406.00 | | 60 891.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 547.00 | 1 274 773.00 | | 1 102 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 477.00 | 1 733 039.00 | | 1 634 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 150.00 | 242 319.00 | | 203 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 296.00 | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 801.00 | | 393 801.00 | 393 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 801.00 | | 393 801.00 | 393 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 313.00 | | | 105 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 313.00 | 657.00 | | 105 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 539.00 | 265.00 | | 34 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 773.00 | 392.00 | | 70 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | 4 839.00 | | 4 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 994.00 | 385 950.00 | | 499 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 330.00 | 363 200.00 | | 416 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 663.00 | 22 749.00 | | 83 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 948.00 | | | 2 056 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 539.00 | 511 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 539.00 | 2 022 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 446 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 161.00 | | | 64 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 671.00 | | | 1 446 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 115.00 | | | 546 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 716.00 | 83 830.00 | | 418 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 157.00 | 2 070.00 | | 36 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 560.00 | 81 760.00 | | 382 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 64 361.00 | | | 64 361.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | | | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 400.00 | 83 003.00 | 352 372.00 | 982 400.00 |
VI Groupe et associés | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 338.00 | | | 179 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 874.00 | 85 874.00 | | 85 874.00 |
VW T.V.A. | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 548.00 | 203 151.00 | 352 372.00 | 1 102 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |