| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 161.00 | 42 366.00 | 21 794.00 | 64 161.00 |
AP Constructions | 1 439 675.00 | 621 100.00 | 818 575.00 | 1 439 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 857.00 | 14 349.00 | 29 508.00 | 43 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 884.00 | 677 816.00 | 1 388 068.00 | 2 065 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 236.00 | | 83 236.00 | 83 236.00 |
BZ Autres créances | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
CF Disponibilités | 163 086.00 | | 163 086.00 | 163 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 088.00 | | 275 088.00 | 275 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 973.00 | 677 816.00 | 1 663 156.00 | 2 340 973.00 |
CU Autres participations | 518 039.00 | | 518 039.00 | 518 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 739.00 | 14 698.00 | | 16 739.00 |
DG Autres réserves | 116 001.00 | 97 230.00 | | 116 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 835.00 | 40 811.00 | | 233 835.00 |
DL TOTAL (I) | 766 577.00 | 552 741.00 | | 766 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 004.00 | 901 124.00 | | 816 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 512.00 | 47 287.00 | | 32 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 255.00 | 36 989.00 | | 5 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 077.00 | 47 643.00 | | 42 077.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 224.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 579.00 | 1 033 268.00 | | 896 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 156.00 | 1 586 010.00 | | 1 663 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 196.00 | 218 861.00 | | 159 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 921.00 | | 429 921.00 | 429 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 921.00 | | 429 921.00 | 429 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 643.00 | | | 131 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 643.00 | | | 131 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 256.00 | | | 88 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 5 312.00 | | 1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 308.00 | 439 098.00 | | 723 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 472.00 | 398 286.00 | | 489 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 835.00 | 40 811.00 | | 233 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 271.00 | | 50 000.00 | 2 059 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 387.00 | 518 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 387.00 | 2 065 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 483 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 161.00 | | | 64 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 534.00 | | | 1 483 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 576.00 | | 50 000.00 | 511 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 074.00 | 90 742.00 | | 587 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 297.00 | 2 070.00 | | 40 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 778.00 | 88 672.00 | | 546 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 83 236.00 | 83 236.00 | | 83 236.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 002.00 | 112 002.00 | | 112 002.00 |