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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
AP Constructions | 189 609.00 | 102 830.00 | 86 779.00 | 189 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 687.00 | 4 532.00 | 6 154.00 | 10 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 269.00 | 15 958.00 | 6 311.00 | 22 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 177.00 | 123 321.00 | 119 855.00 | 243 177.00 |
BN En cours de production de biens | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 303.00 | 28 486.00 | 7 817.00 | 36 303.00 |
BZ Autres créances | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CF Disponibilités | 783 538.00 | | 783 538.00 | 783 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 608.00 | 28 486.00 | 1 225 121.00 | 1 253 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 785.00 | 151 808.00 | 1 344 977.00 | 1 496 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 766 586.00 | | | 766 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 339.00 | | | 150 339.00 |
DL TOTAL (I) | 925 726.00 | | | 925 726.00 |
DP Provisions pour risques | 84 479.00 | | | 84 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 479.00 | | | 84 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 351.00 | | | 103 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 316.00 | | | 142 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 772.00 | | | 334 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 977.00 | | | 1 344 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 772.00 | | | 334 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 771 500.00 | | 771 500.00 | 771 500.00 |
FG Production vendue services | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 331.00 | | 798 331.00 | 798 331.00 |
FM Production stockée | | | -248 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 732.00 | | | 621 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 392.00 | | | 471 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 339.00 | | | 150 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 795.00 | | | 242 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 795.00 | | | 242 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 741.00 | 15 960.00 | 5 379.00 | 112 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 741.00 | 15 960.00 | 5 379.00 | 112 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 479.00 | | | 84 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 479.00 | | | 84 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 317.00 | 142 317.00 | | 142 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 402.00 | 102 402.00 | | 102 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
UX Autres créances clients | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 351.00 | 68 351.00 | | 68 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 070.00 | 4 886.00 | 34 184.00 | 39 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 772.00 | 334 772.00 | | 334 772.00 |