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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
AP Constructions | 136 498.00 | 87 457.00 | 49 040.00 | 136 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 494.00 | 13 975.00 | 10 519.00 | 24 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 386.00 | 18 384.00 | 16 001.00 | 34 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 545.00 | 119 817.00 | 90 728.00 | 210 545.00 |
BN En cours de production de biens | 1 523 600.00 | | 1 523 600.00 | 1 523 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BZ Autres créances | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
CF Disponibilités | 3 405 511.00 | | 3 405 511.00 | 3 405 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 960 835.00 | | 4 960 835.00 | 4 960 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 380.00 | 119 817.00 | 5 051 563.00 | 5 171 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 916 926.00 | | | 916 926.00 |
DH Report à nouveau | 403 575.00 | | | 403 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 836.00 | | | 1 282 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 138.00 | | | 2 612 138.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 927.00 | | | 1 231 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 340.00 | | | 630 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 139.00 | | | 110 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 875.00 | | | 427 875.00 |
EA Autres dettes | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 925.00 | | | 2 425 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 563.00 | | | 5 051 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 615.00 | | | 1 276 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 483.00 | | 4 500.00 | 217 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 438.00 | 210 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 438.00 | 210 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 483.00 | | 4 500.00 | 217 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 677.00 | 13 292.00 | 9 153.00 | 115 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 677.00 | 13 292.00 | 9 153.00 | 115 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 113.00 | | 19 613.00 | 33 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 139.00 | 110 139.00 | | 110 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387 409.00 | 387 409.00 | | 387 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 927.00 | 82 617.00 | 337 740.00 | 1 231 927.00 |
VI Groupe et associés | 626 991.00 | 626 991.00 | | 626 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 644.00 | | | 80 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
VW T.V.A. | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 925.00 | 1 276 615.00 | 337 740.00 | 2 425 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 361.00 | | | 112 361.00 |
ST Autres comptes | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 678 691.00 | | | 678 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 849.00 | | | 147 849.00 |