| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953 985.00 | 1 813 483.00 | 140 501.00 | 1 953 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
AN Terrains | 2 012 484.00 | 2 004 716.00 | 7 768.00 | 2 012 484.00 |
AP Constructions | 45 708 435.00 | 39 131 758.00 | 6 576 677.00 | 45 708 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 570 215.00 | 104 011 151.00 | 7 559 064.00 | 111 570 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 275.00 | 1 486 194.00 | 162 081.00 | 1 648 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 293 925.00 | 284 063.00 | 7 009 862.00 | 7 293 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BF Prêts | 1 023 206.00 | | 1 023 206.00 | 1 023 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 325 182.00 | 148 731 365.00 | 22 593 817.00 | 171 325 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 072 276.00 | | 20 072 276.00 | 20 072 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 446 474.00 | 3 564 591.00 | 23 881 883.00 | 27 446 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127 257.00 | | 1 127 257.00 | 1 127 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 587 763.00 | 4 122.00 | 43 583 641.00 | 43 587 763.00 |
BZ Autres créances | 3 507 707.00 | | 3 507 707.00 | 3 507 707.00 |
CF Disponibilités | 2 247 660.00 | | 2 247 660.00 | 2 247 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 998 363.00 | 3 568 714.00 | 94 429 650.00 | 97 998 363.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 324 673.00 | 152 300 079.00 | 117 024 594.00 | 269 324 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
CU Autres participations | 84 936.00 | | 84 936.00 | 84 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 419 162.00 | 7 419 162.00 | | 7 419 162.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 726.00 | 292 726.00 | | 292 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 537 240.00 | 6 537 240.00 | | 6 537 240.00 |
DG Autres réserves | 627 909.00 | 627 909.00 | | 627 909.00 |
DH Report à nouveau | -14 347 466.00 | -28 468 894.00 | | -14 347 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 704 569.00 | 14 121 428.00 | | 6 704 569.00 |
DK Provisions réglementées | 10 960 874.00 | 12 114 551.00 | | 10 960 874.00 |
DL TOTAL (I) | 25 721 404.00 | 20 170 512.00 | | 25 721 404.00 |
DP Provisions pour risques | 2 598 001.00 | 2 294 539.00 | | 2 598 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 766 137.00 | 3 668 832.00 | | 3 766 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 364 138.00 | 5 963 371.00 | | 6 364 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 967.00 | 92 215.00 | | 94 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055 852.00 | 5 055 852.00 | | 5 055 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 345 230.00 | 58 644 466.00 | | 44 345 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 665 265.00 | 7 580 798.00 | | 7 665 265.00 |
EA Autres dettes | 26 908 859.00 | 9 929 722.00 | | 26 908 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 853 819.00 | 2 521 818.00 | | 853 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 923 991.00 | 83 824 871.00 | | 84 923 991.00 |
ED (V) | 15 060.00 | 3 949.00 | | 15 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 024 594.00 | 109 962 703.00 | | 117 024 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 923 991.00 | 83 824 871.00 | | 84 923 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 967.00 | 92 215.00 | | 94 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 500 431.00 | 253 603 320.00 | 360 103 751.00 | 106 500 431.00 |
FG Production vendue services | 12 124 197.00 | | 12 124 197.00 | 12 124 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 624 629.00 | 253 603 320.00 | 372 227 949.00 | 118 624 629.00 |
FM Production stockée | | | 6 617 853.00 | |
FN Production immobilisée | | | 203 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 684 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 585 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 106 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 515 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 080 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 003 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 876 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 232 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 995 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 432.00 | |
GE Autres charges | | | 260 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 446 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 138 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 192 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 879.00 | 1 348.00 | | 26 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 334.00 | 132 654.00 | | 247 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 765 028.00 | 5 889 070.00 | | 5 765 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 039 240.00 | 6 023 072.00 | | 6 039 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | 19 899.00 | | 2 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 638.00 | 9 013.00 | | 10 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 521 851.00 | 1 398 611.00 | | 1 521 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534 964.00 | 1 427 522.00 | | 1 534 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 504 276.00 | 4 595 550.00 | | 4 504 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 250 154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 472.00 | 1 328 259.00 | | -7 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 624 622.00 | 344 065 220.00 | | 387 624 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 920 053.00 | 329 943 792.00 | | 380 920 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 704 569.00 | 14 121 428.00 | | 6 704 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 397 343.00 | | | 163 397 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 325 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 233 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 378.00 | | | 1 960 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 328 594.00 | | | 160 328 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 372.00 | | | 1 108 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 902 887.00 | 4 995 494.00 | 133 716.00 | 120 902 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779 536.00 | 33 947.00 | | 1 779 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 123 351.00 | 4 961 547.00 | 133 716.00 | 119 123 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 114 551.00 | 1 179 851.00 | 2 333 528.00 | 12 114 551.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 668 832.00 | 97 305.00 | | 3 668 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 783 383.00 | 1 277 156.00 | 2 333 528.00 | 15 783 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 055 852.00 | 5 055 852.00 | | 5 055 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 345 230.00 | 44 345 230.00 | | 44 345 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 134 141.00 | 3 134 141.00 | | 3 134 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 512 615.00 | 2 512 615.00 | | 2 512 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 908 859.00 | 26 908 859.00 | | 26 908 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 853 819.00 | 853 819.00 | | 853 819.00 |
UP Prêts | 1 023 206.00 | 52 416.00 | | 1 023 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
UX Autres créances clients | 43 587 763.00 | | | 43 587 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 957.00 | | | 81 957.00 |
VC Groupe et associés | 2 136 129.00 | | | 2 136 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 967.00 | 94 967.00 | | 94 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 698 443.00 | | | 698 443.00 |
VP Divers | 507 705.00 | | | 507 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018 509.00 | 2 018 509.00 | | 2 018 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 149 660.00 | 47 157 112.00 | 992 548.00 | 48 149 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 923 991.00 | 84 923 991.00 | | 84 923 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 475.00 | | | 475.00 |