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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027 517.00 | 2 005 233.00 | 22 284.00 | 2 027 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
AN Terrains | 2 009 977.00 | 1 139 262.00 | 870 715.00 | 2 009 977.00 |
AP Constructions | 50 135 556.00 | 36 089 002.00 | 14 046 554.00 | 50 135 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 018 067.00 | 103 559 095.00 | 24 458 971.00 | 128 018 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 129 211.00 | 1 926 697.00 | 202 514.00 | 2 129 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 489 263.00 | | 7 489 263.00 | 7 489 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BF Prêts | 1 422 473.00 | | 1 422 473.00 | 1 422 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 347 187.00 | 144 719 290.00 | 48 627 897.00 | 193 347 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 862 679.00 | | 42 862 679.00 | 42 862 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 535 106.00 | 5 033 054.00 | 34 502 052.00 | 39 535 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504 684.00 | | 504 684.00 | 504 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 961 680.00 | 4 122.00 | 76 957 558.00 | 76 961 680.00 |
BZ Autres créances | 30 490 037.00 | | 30 490 037.00 | 30 490 037.00 |
CF Disponibilités | 2 542 335.00 | | 2 542 335.00 | 2 542 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 031.00 | | 173 031.00 | 173 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 069 552.00 | 5 037 177.00 | 188 032 375.00 | 193 069 552.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 815.00 | | 49 815.00 | 49 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 466 553.00 | 149 756 466.00 | 236 710 087.00 | 386 466 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 804.00 | | | 63 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 84 936.00 | | 84 936.00 | 84 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 419 162.00 | 7 419 162.00 | | 7 419 162.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 726.00 | 292 726.00 | | 292 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 537 240.00 | 6 537 240.00 | | 6 537 240.00 |
DG Autres réserves | 627 909.00 | 627 909.00 | | 627 909.00 |
DH Report à nouveau | -10 985 135.00 | -23 298 990.00 | | -10 985 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 041 678.00 | 12 313 855.00 | | 48 041 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 507 584.00 | 880 584.00 | | 1 507 584.00 |
DK Provisions réglementées | 11 253 043.00 | 10 972 314.00 | | 11 253 043.00 |
DL TOTAL (I) | 72 220 597.00 | 23 271 190.00 | | 72 220 597.00 |
DP Provisions pour risques | 5 563 689.00 | 2 716 895.00 | | 5 563 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 245 077.00 | 4 245 077.00 | | 4 245 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 808 766.00 | 6 961 972.00 | | 9 808 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 432.00 | 104 099.00 | | 5 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 619 986.00 | 42 109 894.00 | | 44 619 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 875 404.00 | 51 797 554.00 | | 91 875 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 172 982.00 | 9 003 715.00 | | 11 172 982.00 |
EA Autres dettes | 1 865 925.00 | 2 228 431.00 | | 1 865 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 138 593.00 | 3 017 813.00 | | 5 138 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 678 323.00 | 108 261 505.00 | | 154 678 323.00 |
ED (V) | 2 402.00 | 73 021.00 | | 2 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 710 087.00 | 138 567 687.00 | | 236 710 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 678 323.00 | 68 261 505.00 | | 114 678 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 432.00 | 104 099.00 | | 5 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 913 886.00 | 388 468 927.00 | 550 382 813.00 | 161 913 886.00 |
FG Production vendue services | 14 762 115.00 | | 14 762 115.00 | 14 762 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 676 001.00 | 388 468 927.00 | 565 144 928.00 | 176 676 001.00 |
FM Production stockée | | | 19 821 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 289 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 907 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 974 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 684 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 210 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 943 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 123 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 023 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 425 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 336 217.00 | |
GE Autres charges | | | 958 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 506 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 467 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 735 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 732 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 414.00 | 313 337.00 | | 202 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 730 474.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 531 894.00 | 2 581 901.00 | | 17 531 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 734 308.00 | 3 625 712.00 | | 17 734 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 851.00 | 616 992.00 | | 10 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 177 330.00 | 2 088 178.00 | | 4 177 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 188 181.00 | 2 705 170.00 | | 4 188 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 546 127.00 | 920 542.00 | | 13 546 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 241 253.00 | 447 500.00 | | 1 241 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 995 394.00 | 1 717 085.00 | | 4 995 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 709 144.00 | 353 525 357.00 | | 605 709 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 667 466.00 | 341 211 502.00 | | 557 667 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 041 678.00 | 12 313 855.00 | | 48 041 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 572 068.00 | | 14 489 036.00 | 185 572 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 066.00 | 1 531 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 713 917.00 | 193 347 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 033 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 652 851.00 | 189 782 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033 910.00 | | | 2 033 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 021 712.00 | | 14 413 214.00 | 182 021 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 447.00 | | 75 822.00 | 1 516 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 294 146.00 | 4 425 144.00 | | 140 294 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978 566.00 | 26 667.00 | | 1 978 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 315 580.00 | 4 398 477.00 | | 138 315 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 972 314.00 | 1 277 330.00 | 996 601.00 | 10 972 314.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 716 895.00 | 3 049 815.00 | 3 021.00 | 2 716 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 689 209.00 | 4 327 145.00 | 999 622.00 | 13 689 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 397 086.00 | 397 086.00 | 40 000 000.00 | 40 397 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 875 404.00 | 91 875 404.00 | | 91 875 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 317 276.00 | 5 317 276.00 | | 5 317 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 719 135.00 | 2 719 135.00 | | 2 719 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865 925.00 | 1 865 925.00 | | 1 865 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 138 593.00 | 5 138 593.00 | | 5 138 593.00 |
UP Prêts | 1 422 473.00 | 63 804.00 | 1 358 669.00 | 1 422 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
UX Autres créances clients | 76 961 680.00 | 76 961 680.00 | | 76 961 680.00 |
VB T. V. A. | 712 191.00 | 712 191.00 | | 712 191.00 |
VC Groupe et associés | 745 351.00 | 745 351.00 | | 745 351.00 |
VI Groupe et associés | 4 228 332.00 | 4 228 332.00 | | 4 228 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 032 495.00 | 29 032 495.00 | | 29 032 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 031.00 | 173 031.00 | | 173 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 069 444.00 | 107 688 552.00 | 1 380 893.00 | 109 069 444.00 |
VW T.V.A. | 3 136 571.00 | 3 136 571.00 | | 3 136 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 678 323.00 | 114 678 323.00 | 40 000 000.00 | 154 678 323.00 |