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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
BZ Autres créances | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CF Disponibilités | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 194.00 | 806.00 | | 7 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 759.00 | 6 388.00 | | -4 759.00 |
DL TOTAL (I) | 10 685.00 | 15 444.00 | | 10 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 377.00 | 11 559.00 | | 14 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 033.00 | 18 214.00 | | 13 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 419.00 | 30 036.00 | | 30 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 105.00 | 45 481.00 | | 41 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 199 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 048.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 721.00 | -2 634.00 | | -2 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 059.00 | 223 706.00 | | 207 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 818.00 | 217 318.00 | | 211 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 759.00 | 6 388.00 | | -4 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 757.00 | | 6 976.00 | 110 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 450.00 | 74 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 450.00 | 72 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 938.00 | | 6 976.00 | 108 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 560.00 | 4 121.00 | 43 450.00 | 101 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 965.00 | 4 121.00 | 43 450.00 | 99 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
UX Autres créances clients | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | | | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VW T.V.A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |