| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 460.00 | 57 728.00 | 5 732.00 | 63 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 733.00 | 6 765.00 | 2 968.00 | 9 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 012.00 | 66 088.00 | 8 924.00 | 75 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 579.00 | 2 214.00 | 16 365.00 | 18 579.00 |
BZ Autres créances | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 827.00 | 2 214.00 | 27 613.00 | 29 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 840.00 | 68 302.00 | 36 538.00 | 104 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 436.00 | 7 195.00 | | 2 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 471.00 | -4 759.00 | | -4 471.00 |
DL TOTAL (I) | 6 215.00 | 10 686.00 | | 6 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 303.00 | 3 008.00 | | 8 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 232.00 | 14 378.00 | | 14 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 787.00 | 13 034.00 | | 7 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 323.00 | 30 420.00 | | 30 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 538.00 | 41 106.00 | | 36 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 303.00 | 3 008.00 | | 8 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 492.00 | | 141 492.00 | 141 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 492.00 | | 141 492.00 | 141 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 857.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 62.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 62.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | 7 938.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 178.00 | -2 721.00 | | -1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 702.00 | 207 060.00 | | 141 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 172.00 | 211 819.00 | | 146 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 471.00 | -4 759.00 | | -4 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 283.00 | | 729.00 | 74 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 464.00 | | 729.00 | 72 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 231.00 | 3 857.00 | | 62 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 636.00 | 3 857.00 | | 60 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VW T.V.A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |