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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 231.00 | 9 039.00 | 76 191.00 | 85 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 494.00 | 25 842.00 | 17 652.00 | 43 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 475.00 | 34 881.00 | 99 593.00 | 134 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 640.00 | 33 884.00 | 324 756.00 | 358 640.00 |
BZ Autres créances | 40 048.00 | | 40 048.00 | 40 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 506.00 | 2 133.00 | 2 372.00 | 4 506.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 049.00 | 36 018.00 | 375 031.00 | 411 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 525.00 | 70 899.00 | 474 625.00 | 545 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
DH Report à nouveau | 27 471.00 | 17 091.00 | | 27 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 646.00 | 10 379.00 | | 37 646.00 |
DL TOTAL (I) | 78 935.00 | 41 288.00 | | 78 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 879.00 | 33 650.00 | | 15 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 64.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 450.00 | 188 479.00 | | 238 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 331.00 | 174 512.00 | | 138 331.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 690.00 | 396 707.00 | | 395 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 625.00 | 437 995.00 | | 474 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 870 161.00 | | 870 161.00 | 870 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 161.00 | | 870 161.00 | 870 161.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 884.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 391.00 | 8.00 | | 4 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 391.00 | 8.00 | | 5 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 132.00 | 3 421.00 | | 3 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 132.00 | 3 421.00 | | 3 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 258.00 | -3 412.00 | | 2 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 088.00 | 770 859.00 | | 883 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 441.00 | 760 480.00 | | 845 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 646.00 | 10 379.00 | | 37 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 447.00 | | 59 799.00 | 120 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 770.00 | 134 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 270.00 | 85 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 43 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 231.00 | | 40 270.00 | 85 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 505.00 | | 19 489.00 | 29 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | 40.00 | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 467.00 | 12 915.00 | 5 500.00 | 27 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 9 015.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 442.00 | 3 900.00 | 5 500.00 | 27 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 884.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 134.00 | 33 884.00 | | 2 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 134.00 | 33 884.00 | | 2 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 450.00 | 238 450.00 | | 238 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 16 307.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 318 021.00 | | | 318 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
VB T. V. A. | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 983.00 | 406 393.00 | 5 590.00 | 411 983.00 |
VW T.V.A. | 60 078.00 | 60 078.00 | | 60 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 690.00 | 395 690.00 | | 395 690.00 |