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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 231.00 | 24.00 | 85 206.00 | 85 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 505.00 | 27 442.00 | 2 063.00 | 29 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 446.00 | 27 467.00 | 92 979.00 | 120 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 819.00 | | 294 819.00 | 294 819.00 |
BZ Autres créances | 40 009.00 | | 40 009.00 | 40 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 506.00 | 2 133.00 | 2 372.00 | 4 506.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 150.00 | 2 133.00 | 345 016.00 | 347 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 596.00 | 29 600.00 | 437 995.00 | 467 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
DH Report à nouveau | 17 091.00 | 10 006.00 | | 17 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 379.00 | 7 085.00 | | 10 379.00 |
DL TOTAL (I) | 41 288.00 | 30 908.00 | | 41 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 650.00 | 50 849.00 | | 33 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 66.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 479.00 | 224 516.00 | | 188 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 512.00 | 152 786.00 | | 174 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 707.00 | 428 218.00 | | 396 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 995.00 | 459 127.00 | | 437 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
FG Production vendue services | 588 288.00 | 139 547.00 | 727 835.00 | 588 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 778.00 | 139 547.00 | 730 325.00 | 590 778.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 438.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 14 115.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 14 115.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 421.00 | 2 093.00 | | 3 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 421.00 | 2 198.00 | | 3 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 412.00 | 11 917.00 | | -3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 859.00 | 954 087.00 | | 770 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 480.00 | 947 001.00 | | 760 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 379.00 | 7 085.00 | | 10 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 343.00 | | 91 427.00 | 79 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 363.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 363.00 | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 324.00 | 120 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 961.00 | 85 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 961.00 | | 85 231.00 | 44 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 860.00 | | 646.00 | 28 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 523.00 | | 5 550.00 | 5 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 028.00 | 2 439.00 | | 25 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 028.00 | 2 414.00 | | 25 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 479.00 | 188 479.00 | | 188 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 637.00 | 97 637.00 | | 97 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 294 819.00 | | | 294 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 044.00 | 342 494.00 | 5 550.00 | 348 044.00 |
VW T.V.A. | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 707.00 | 396 707.00 | | 396 707.00 |