| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 863 210.00 | | 863 210.00 | 863 210.00 |
BZ Autres créances | 61 723.00 | | 61 723.00 | 61 723.00 |
CF Disponibilités | 480 051.00 | | 480 051.00 | 480 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 774.00 | | 541 774.00 | 541 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 984.00 | | 1 404 984.00 | 1 404 984.00 |
CU Autres participations | 863 210.00 | | 863 210.00 | 863 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 376.00 | | | 216 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
DG Autres réserves | 447 257.00 | | | 447 257.00 |
DH Report à nouveau | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 935.00 | | | 279 935.00 |
DK Provisions réglementées | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 122.00 | | | 1 044 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 238.00 | | | 194 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 418.00 | | | 164 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 862.00 | | | 360 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 984.00 | | | 1 404 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 860.00 | | | 166 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 315.00 | | | 293 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 935.00 | | | 279 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 210.00 | | | 863 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 210.00 | | | 863 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VC Groupe et associés | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 238.00 | 237.00 | | 194 238.00 |
VI Groupe et associés | 164 418.00 | 164 418.00 | | 164 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 911.00 | | | 45 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 087.00 | | | 55 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 723.00 | 61 723.00 | | 61 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 862.00 | 166 860.00 | | 360 862.00 |