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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 493 506.00 | | 493 506.00 | 493 506.00 |
BZ Autres créances | 117 135.00 | | 117 135.00 | 117 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 026.00 | | 350 026.00 | 350 026.00 |
CF Disponibilités | 2 543 372.00 | | 2 543 372.00 | 2 543 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 906.00 | | 3 035 906.00 | 3 035 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 412.00 | | 3 529 412.00 | 3 529 412.00 |
CU Autres participations | 493 506.00 | | 493 506.00 | 493 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 376.00 | | | 216 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
DG Autres réserves | 486 057.00 | | | 486 057.00 |
DH Report à nouveau | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290 301.00 | | | 2 290 301.00 |
DK Provisions réglementées | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 287.00 | | | 3 093 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 750.00 | | | 399 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 125.00 | | | 436 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 412.00 | | | 3 529 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 125.00 | | | 436 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 895 664.00 | | | 2 895 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895 664.00 | | | 2 895 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 704.00 | | | 369 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 714.00 | | | 369 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 525 950.00 | | | 2 525 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 369.00 | | | 2 957 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 067.00 | | | 667 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 290 301.00 | | | 2 290 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 210.00 | | | 863 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369 704.00 | 493 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 704.00 | 493 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 210.00 | | | 863 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VC Groupe et associés | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
VI Groupe et associés | 399 750.00 | 399 750.00 | | 399 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 508.00 | 142 508.00 | | 142 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 125.00 | 436 125.00 | | 436 125.00 |