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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425 004.00 | 320 470.00 | 104 534.00 | 425 004.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 089.00 | 326 055.00 | 105 034.00 | 431 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
060 Stock marchandises | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
084 Disponibilités | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
110 Total général Actif | 453 683.00 | 326 055.00 | 127 628.00 | 453 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 138.00 | 146 324.00 | | 152 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
230 Autres produits | 2 341.00 | 1 482.00 | | 2 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 940.00 | 147 806.00 | | 155 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 712.00 | 16 074.00 | | 18 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -446.00 | -474.00 | | -446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 692.00 | 24.00 | | 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 292.00 | -707.00 | | 292.00 |
242 Autres charges externes. | 72 568.00 | 74 946.00 | | 72 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 512.00 | 1 995.00 | | 2 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 095.00 | 19 630.00 | | 18 095.00 |
252 Charges sociales | 10 657.00 | 11 759.00 | | 10 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 933.00 | 20 487.00 | | 17 933.00 |
262 Autres charges | 3 235.00 | 3 265.00 | | 3 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 249.00 | 146 997.00 | | 144 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 691.00 | 809.00 | | 11 691.00 |
294 Charges financières | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 689.00 | | | -3 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 380.00 | 629.00 | | 15 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 371.00 | | | 428 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |