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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 436 162.00 | 343 486.00 | 92 676.00 | 436 162.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 247.00 | 349 071.00 | 93 176.00 | 442 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
060 Stock marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
084 Disponibilités | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
110 Total général Actif | 475 183.00 | 349 071.00 | 126 112.00 | 475 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 794.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 099.00 | 155 150.00 | | 172 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
230 Autres produits | 2 385.00 | 1 204.00 | | 2 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 074.00 | 156 354.00 | | 177 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 342.00 | 3 129.00 | | 3 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 335.00 | 296.00 | | 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 167.00 | 12 704.00 | | 16 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 461.00 | -1 382.00 | | 461.00 |
242 Autres charges externes. | 74 812.00 | 77 672.00 | | 74 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | 2 501.00 | | 2 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 439.00 | 21 087.00 | | 28 439.00 |
252 Charges sociales | 12 867.00 | 12 695.00 | | 12 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 373.00 | 19 289.00 | | 22 373.00 |
262 Autres charges | 3 256.00 | 3 252.00 | | 3 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 031.00 | 151 243.00 | | 165 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 044.00 | 5 110.00 | | 12 044.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | -3 318.00 | | 1 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 161.00 | 8 428.00 | | 10 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 305.00 | | | 435 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |