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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 789.00 | 11 194.00 | 361 595.00 | 372 789.00 |
BN En cours de production de biens | 110 248.00 | | 110 248.00 | 110 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
BZ Autres créances | 72 087.00 | | 72 087.00 | 72 087.00 |
CF Disponibilités | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 582.00 | | 212 582.00 | 212 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 371.00 | 11 194.00 | 574 177.00 | 585 371.00 |
CU Autres participations | 361 595.00 | | 361 595.00 | 361 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DH Report à nouveau | | -52 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 842.00 | 57 130.00 | | 49 842.00 |
DL TOTAL (I) | 106 051.00 | 56 209.00 | | 106 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 540.00 | 187 635.00 | | 168 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 452.00 | | 1 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 758.00 | 278 954.00 | | 125 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 852.00 | 25 962.00 | | 31 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886.00 | 6 443.00 | | 1 886.00 |
EA Autres dettes | 138 617.00 | 165 564.00 | | 138 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 126.00 | 665 011.00 | | 468 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 177.00 | 721 220.00 | | 574 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 789.00 | 665 011.00 | | 319 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 422.00 | | 486 422.00 | 486 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 422.00 | | 486 422.00 | 486 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 886.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 423.00 | 433 941.00 | | 511 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 581.00 | 376 811.00 | | 461 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 842.00 | 57 130.00 | | 49 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 789.00 | | | 372 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 595.00 | | | 361 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 133.00 | 61.00 | | 11 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 133.00 | 61.00 | | 11 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 617.00 | 138 617.00 | | 138 617.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
VB T. V. A. | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 540.00 | 20 203.00 | 93 224.00 | 168 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 602.00 | 97 602.00 | | 97 602.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 368.00 | 194 031.00 | 93 224.00 | 342 368.00 |