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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 789.00 | 11 194.00 | 361 595.00 | 372 789.00 |
BN En cours de production de biens | 227 162.00 | | 227 162.00 | 227 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 864.00 | | 80 864.00 | 80 864.00 |
CF Disponibilités | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 630.00 | | 365 630.00 | 365 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 419.00 | 11 194.00 | 727 225.00 | 738 419.00 |
CU Autres participations | 361 595.00 | | 361 595.00 | 361 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 000.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 50 941.00 | 1 109.00 | | 50 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 337.00 | 49 842.00 | | 25 337.00 |
DL TOTAL (I) | 131 388.00 | 106 051.00 | | 131 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 337.00 | 168 540.00 | | 148 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | 1 474.00 | | 1 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 456.00 | 125 758.00 | | 219 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 619.00 | 31 852.00 | | 7 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371.00 | 1 886.00 | | 2 371.00 |
EA Autres dettes | 216 469.00 | 138 617.00 | | 216 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 836.00 | 468 126.00 | | 595 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 225.00 | 574 177.00 | | 727 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 873.00 | 319 789.00 | | 468 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 450.00 | | 150 450.00 | 150 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 450.00 | | 150 450.00 | 150 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 703.00 | 511 423.00 | | 200 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 366.00 | 461 581.00 | | 175 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 337.00 | 49 842.00 | | 25 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 789.00 | | | 372 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 595.00 | | | 361 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 469.00 | 216 469.00 | | 216 469.00 |
VB T. V. A. | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 337.00 | 148 337.00 | | 148 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 176.00 | 58 176.00 | | 58 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 263.00 | 82 263.00 | | 82 263.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 381.00 | 376 381.00 | | 376 381.00 |