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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 126 304.00 | | 126 304.00 | 126 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 189.00 | 3 826.00 | 17 364.00 | 21 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 493.00 | 3 826.00 | 143 668.00 | 147 493.00 |
CU Autres participations | 126 304.00 | | 126 304.00 | 126 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
DH Report à nouveau | 18 085.00 | 19 306.00 | | 18 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 594.00 | -1 220.00 | | 6 594.00 |
DL TOTAL (I) | 40 656.00 | 34 062.00 | | 40 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 102 672.00 | | | 102 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 011.00 | 102 612.00 | | 103 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 668.00 | 136 674.00 | | 143 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | -26.00 | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000.00 | 1 107 936.00 | | 9 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406.00 | 1 109 156.00 | | 2 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 594.00 | -1 220.00 | | 6 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 904.00 | | | 206 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 600.00 | 126 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 600.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 304.00 | | | 126 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 102 672.00 | 102 672.00 | | 102 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 011.00 | 103 011.00 | | 103 011.00 |