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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 126 304.00 | | 126 304.00 | 126 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
CF Disponibilités | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 456.00 | 3 826.00 | 16 630.00 | 20 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 760.00 | 3 826.00 | 142 934.00 | 146 760.00 |
CU Autres participations | 126 304.00 | | 126 304.00 | 126 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | 977.00 | | 1 306.00 |
DH Report à nouveau | 24 350.00 | 18 085.00 | | 24 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 804.00 | 6 594.00 | | -1 804.00 |
DL TOTAL (I) | 38 852.00 | 40 656.00 | | 38 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 51.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 103 821.00 | 102 672.00 | | 103 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 082.00 | 103 011.00 | | 104 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 934.00 | 143 668.00 | | 142 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 9 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804.00 | 2 406.00 | | 1 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 804.00 | 6 594.00 | | -1 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 304.00 | | | 126 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 304.00 | | | 126 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VI Groupe et associés | 103 821.00 | 103 821.00 | | 103 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 082.00 | 104 082.00 | | 104 082.00 |