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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 790.00 | 3 493.00 | 2 297.00 | 5 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 990.00 | 4 693.00 | 2 297.00 | 6 990.00 |
060 Stock marchandises | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
072 Créances – Autres | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
084 Disponibilités | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 666.00 | | 55 666.00 | 55 666.00 |
110 Total général Actif | 62 657.00 | 4 693.00 | 57 963.00 | 62 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 794.00 | | | 59 794.00 |
230 Autres produits | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 574.00 | | | 89 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 250.00 | | | -3 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
242 Autres charges externes. | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
252 Charges sociales | 15.00 | | | 15.00 |
254 Dotations aux amortissements | 883.00 | | | 883.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 415.00 | | | 7 415.00 |