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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 868.00 | 4 565.00 | 2 302.00 | 6 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 068.00 | 5 765.00 | 2 302.00 | 8 068.00 |
060 Stock marchandises | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
072 Créances – Autres | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
084 Disponibilités | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 610.00 | | 59 610.00 | 59 610.00 |
110 Total général Actif | 67 678.00 | 5 765.00 | 61 912.00 | 67 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 795.00 | | | 91 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 667.00 | | | 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
242 Autres charges externes. | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 645.00 | | | 53 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
280 Produits financiers | 174.00 | | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 402.00 | | | 402.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 268.00 | | | 6 268.00 |