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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 768.00 | | 43 768.00 | 43 768.00 |
AP Constructions | 393 913.00 | 142 378.00 | 251 535.00 | 393 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 890.00 | 161 586.00 | 295 303.00 | 456 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BZ Autres créances | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CF Disponibilités | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 647.00 | 161 586.00 | 308 060.00 | 469 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 143.00 | -304 910.00 | | -329 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 739.00 | -24 234.00 | | -21 739.00 |
DL TOTAL (I) | -342 882.00 | -321 143.00 | | -342 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 811.00 | 597 000.00 | | 598 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 361.00 | 45 361.00 | | 49 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 392.00 | | 1 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019.00 | 391.00 | | 1 019.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 943.00 | 644 143.00 | | 650 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 060.00 | 323 000.00 | | 308 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 859.00 | 28 433.00 | | 28 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 598.00 | 52 667.00 | | 50 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 739.00 | -24 234.00 | | -21 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 890.00 | | | 456 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 890.00 | | | 456 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 830.00 | 15 757.00 | | 145 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 830.00 | 15 757.00 | | 145 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 811.00 | 1 811.00 | 597 000.00 | 598 811.00 |
VI Groupe et associés | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 943.00 | 53 943.00 | 597 000.00 | 650 943.00 |