| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 768.00 | | 43 768.00 | 43 768.00 |
AP Constructions | 393 913.00 | 193 444.00 | 200 469.00 | 393 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 890.00 | 212 653.00 | 244 237.00 | 456 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BZ Autres créances | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CF Disponibilités | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 957.00 | 212 653.00 | 257 304.00 | 469 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -408 087.00 | -390 807.00 | | -408 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 329.00 | -17 280.00 | | -16 329.00 |
DL TOTAL (I) | -416 417.00 | -400 087.00 | | -416 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 811.00 | 598 811.00 | | 598 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 361.00 | 67 298.00 | | 69 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 798.00 | 2 446.00 | | 3 798.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 721.00 | 670 306.00 | | 673 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 304.00 | 270 218.00 | | 257 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 721.00 | 73 306.00 | | 673 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 830.00 | 30 178.00 | | 30 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 160.00 | 47 458.00 | | 47 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 329.00 | -17 280.00 | | -16 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 890.00 | | | 456 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 890.00 | | | 456 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 835.00 | 11 817.00 | | 200 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 835.00 | 11 817.00 | | 200 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 811.00 | 598 811.00 | | 598 811.00 |
VI Groupe et associés | 69 361.00 | 69 361.00 | | 69 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 721.00 | 673 721.00 | | 673 721.00 |