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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 720.00 | 31 726.00 | 4 994.00 | 36 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 560.00 | 31 726.00 | 56 834.00 | 88 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
084 Disponibilités | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
110 Total général Actif | 95 576.00 | 31 726.00 | 63 850.00 | 95 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | -957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 847.00 | 131 367.00 | | 121 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 17.00 | | |
230 Autres produits | 47.00 | 550.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 893.00 | 131 934.00 | | 121 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 815.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 474.00 | 53 863.00 | | 45 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 145.00 | -557.00 | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 39 939.00 | 36 576.00 | | 39 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 413.00 | 4 314.00 | | 4 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 350.00 | 16 350.00 | | 14 350.00 |
252 Charges sociales | 6 931.00 | 10 157.00 | | 6 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 450.00 | 4 989.00 | | 3 450.00 |
262 Autres charges | 3 642.00 | 3 710.00 | | 3 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 344.00 | 130 218.00 | | 118 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 549.00 | 1 716.00 | | 3 549.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 238.00 | | |
294 Charges financières | 108.00 | 483.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 152.00 | 425.00 | | 3 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 166.00 | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 225.00 | 889.00 | | 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 178.00 | | | 93 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 637.00 | | | 637.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -637.00 | | | -637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 286.00 | | | 9 286.00 |