| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 561.00 | 97.00 | 6 464.00 | 6 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 212.00 | 328.00 | 8 884.00 | 9 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 774.00 | 425.00 | 15 349.00 | 15 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BZ Autres créances | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CF Disponibilités | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 081.00 | 425.00 | 28 656.00 | 29 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 51 580.00 | 50 339.00 | | 51 580.00 |
DH Report à nouveau | | -732.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 069.00 | 1 972.00 | | -37 069.00 |
DL TOTAL (I) | 21 111.00 | 58 180.00 | | 21 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108.00 | 2 235.00 | | 4 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 16 582.00 | | 3 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338.00 | 1 415.00 | | 338.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 545.00 | 20 592.00 | | 7 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 656.00 | 78 772.00 | | 28 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
FD Production vendue biens | 39 181.00 | | 39 181.00 | 39 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 73.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 045.00 | | | 54 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 080.00 | 73.00 | | 54 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 020.00 | -73.00 | | 13 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 253.00 | 123 201.00 | | 112 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 322.00 | 121 229.00 | | 149 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 069.00 | 1 972.00 | | -37 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 560.00 | | 15 773.00 | 88 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 560.00 | 15 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 840.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 720.00 | 15 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 720.00 | | 15 773.00 | 36 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 129.00 | 811.00 | 34 516.00 | 34 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 129.00 | 811.00 | 34 516.00 | 34 129.00 |