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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 900.00 | | 179 900.00 | 179 900.00 |
AP Constructions | 53 750.00 | 23 760.00 | 29 990.00 | 53 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 186.00 | 26 053.00 | 30 133.00 | 56 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 409.00 | 50 366.00 | 23 043.00 | 73 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 245.00 | 100 179.00 | 263 066.00 | 363 245.00 |
BT Marchandises | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BZ Autres créances | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CF Disponibilités | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 899.00 | | 186 899.00 | 186 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 144.00 | 100 179.00 | 449 965.00 | 550 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
DH Report à nouveau | -21 690.00 | -25 087.00 | | -21 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 021.00 | 3 398.00 | | 6 021.00 |
DL TOTAL (I) | 37 574.00 | 31 553.00 | | 37 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 799.00 | 64 974.00 | | 57 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 647.00 | 203 647.00 | | 273 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 348.00 | 36 357.00 | | 55 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 858.00 | 28 288.00 | | 19 858.00 |
EA Autres dettes | 5 739.00 | 1 414.00 | | 5 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 391.00 | 334 680.00 | | 412 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 965.00 | 366 233.00 | | 449 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 391.00 | 326 601.00 | | 412 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 132.00 | 9 315.00 | | 49 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 529.00 | | 336 529.00 | 336 529.00 |
FG Production vendue services | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 998.00 | | 336 998.00 | 336 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 925.00 | |
GE Autres charges | | | 11 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 609.00 | 11 739.00 | | 10 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 319.00 | 392 202.00 | | 337 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 298.00 | 388 804.00 | | 331 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 021.00 | 3 398.00 | | 6 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 259.00 | | 34 986.00 | 328 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 900.00 | | | 179 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 359.00 | | 34 986.00 | 148 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 254.00 | 12 925.00 | | 87 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 254.00 | 12 925.00 | | 87 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UX Autres créances clients | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VB T. V. A. | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 799.00 | 57 799.00 | | 57 799.00 |
VI Groupe et associés | 273 647.00 | 273 647.00 | | 273 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 607.00 | 165 607.00 | | 165 607.00 |
VW T.V.A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 391.00 | 412 391.00 | | 412 391.00 |