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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 900.00 | | 179 900.00 | 179 900.00 |
AP Constructions | 53 750.00 | 33 117.00 | 20 632.00 | 53 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 061.00 | 34 148.00 | 22 912.00 | 57 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 109.00 | 67 597.00 | 3 511.00 | 71 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 820.00 | 134 863.00 | 226 957.00 | 361 820.00 |
BT Marchandises | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 236.00 | | 100 236.00 | 100 236.00 |
BZ Autres créances | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
CF Disponibilités | 79 469.00 | | 79 469.00 | 79 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 918.00 | | 201 918.00 | 201 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 739.00 | 134 863.00 | 428 876.00 | 563 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
DH Report à nouveau | -11 940.00 | -15 669.00 | | -11 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 648.00 | 3 728.00 | | 3 648.00 |
DL TOTAL (I) | 44 950.00 | 41 302.00 | | 44 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 293.00 | 37 038.00 | | 39 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 647.00 | 353 647.00 | | 315 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 475.00 | 7 376.00 | | 16 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 638.00 | 13 444.00 | | 6 638.00 |
EA Autres dettes | 5 869.00 | 4 506.00 | | 5 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 925.00 | 416 011.00 | | 383 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 876.00 | 457 313.00 | | 428 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 925.00 | 45 560.00 | | 383 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 485.00 | 3 359.00 | | 22 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 945.00 | | 875.00 | 360 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 900.00 | | | 179 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 045.00 | | 875.00 | 181 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 720.00 | 23 143.00 | | 111 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 720.00 | 23 143.00 | | 111 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 517.00 | 321 517.00 | | 321 517.00 |
UX Autres créances clients | 100 237.00 | 100 237.00 | | 100 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 906.00 | 119 906.00 | | 119 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 925.00 | 383 925.00 | | 383 925.00 |