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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 87 447.00 | 62 989.00 | 24 458.00 | 87 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 334.00 | 1 918.00 | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 566.00 | 62 563.00 | 29 003.00 | 91 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 264.00 | 125 886.00 | 175 378.00 | 301 264.00 |
BT Marchandises | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BZ Autres créances | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
CF Disponibilités | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 005.00 | | 69 005.00 | 69 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 269.00 | 125 886.00 | 244 383.00 | 370 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 735.00 | 46 112.00 | | 67 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 718.00 | 21 624.00 | | -2 718.00 |
DL TOTAL (I) | 76 018.00 | 78 735.00 | | 76 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 279.00 | 91 075.00 | | 57 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 137.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 969.00 | 85 226.00 | | 91 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 315.00 | 21 418.00 | | 18 315.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 70.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 365.00 | 197 926.00 | | 168 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 383.00 | 276 662.00 | | 244 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 365.00 | 189 847.00 | | 168 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 200.00 | 35 552.00 | | 49 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 870.00 | | 330 870.00 | 330 870.00 |
FG Production vendue services | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 319.00 | | 331 319.00 | 331 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 872.00 | |
GE Autres charges | | | 13 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 362.00 | 14 982.00 | | 13 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -144.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 648.00 | 369 325.00 | | 332 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 365.00 | 347 702.00 | | 335 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 718.00 | 21 624.00 | | -2 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 426.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 566.00 | | 14 698.00 | 286 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 566.00 | | 14 698.00 | 166 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 014.00 | 8 872.00 | | 117 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 014.00 | 8 872.00 | | 117 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 969.00 | 91 969.00 | | 91 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VC Groupe et associés | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 279.00 | 57 279.00 | | 57 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 365.00 | 168 365.00 | | 168 365.00 |