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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 52 446.00 | 35 422.00 | 17 023.00 | 52 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 453.00 | 2 253.00 | 4 200.00 | 6 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 265.00 | 75 195.00 | 14 070.00 | 89 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 166.00 | 112 871.00 | 155 294.00 | 268 166.00 |
BT Marchandises | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CF Disponibilités | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 965.00 | | 70 965.00 | 70 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 131.00 | 112 871.00 | 226 259.00 | 339 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 102.00 | 65 018.00 | | 73 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 535.00 | 8 085.00 | | 9 535.00 |
DL TOTAL (I) | 93 638.00 | 84 103.00 | | 93 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 864.00 | 27 883.00 | | 28 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 202.00 | 58 450.00 | | 40 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 660.00 | 40 054.00 | | 42 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 744.00 | 23 003.00 | | 19 744.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 621.00 | 150 540.00 | | 132 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 259.00 | 234 643.00 | | 226 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 621.00 | 92 090.00 | | 132 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 864.00 | 27 768.00 | | 28 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 479.00 | 14 393.00 | | 98 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 479.00 | 14 393.00 | | 98 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VP Divers | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 622.00 | 132 622.00 | | 132 622.00 |