| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
AN Terrains | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
AP Constructions | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 328.00 | 66 716.00 | 612.00 | 67 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 942.00 | 190 171.00 | 13 771.00 | 203 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 283.00 | 289 572.00 | 70 711.00 | 360 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 857.00 | | 372 857.00 | 372 857.00 |
BZ Autres créances | 79 565.00 | | 79 565.00 | 79 565.00 |
CF Disponibilités | 667 611.00 | | 667 611.00 | 667 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 826.00 | | 1 124 826.00 | 1 124 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 109.00 | 289 572.00 | 1 195 537.00 | 1 485 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 238 954.00 | 238 954.00 | | 238 954.00 |
DH Report à nouveau | 262 712.00 | 256 685.00 | | 262 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 619.00 | 16 027.00 | | 157 619.00 |
DL TOTAL (I) | 705 486.00 | 557 866.00 | | 705 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 284.00 | 77 407.00 | | 77 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 087.00 | 68 705.00 | | 115 087.00 |
EA Autres dettes | 297 680.00 | 77 882.00 | | 297 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 051.00 | 223 993.00 | | 490 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 537.00 | 781 860.00 | | 1 195 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 051.00 | 223 993.00 | | 490 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 564.00 | | 16 544.00 | 402 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 825.00 | 360 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 825.00 | 311 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 206.00 | | 16 544.00 | 354 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 604.00 | 3 588.00 | 51 620.00 | 337 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 604.00 | 3 588.00 | 51 620.00 | 337 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 284.00 | 77 284.00 | | 77 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 680.00 | 297 680.00 | | 297 680.00 |
UX Autres créances clients | 372 857.00 | | | 372 857.00 |
VB T. V. A. | 67 526.00 | | | 67 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 422.00 | 452 422.00 | | 452 422.00 |
VW T.V.A. | 63 117.00 | 63 117.00 | | 63 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 051.00 | 490 051.00 | | 490 051.00 |