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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
AN Terrains | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
AP Constructions | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 141.00 | 71 555.00 | 29 587.00 | 101 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 594.00 | 174 662.00 | 16 932.00 | 191 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 748.00 | 278 901.00 | 102 847.00 | 381 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
BZ Autres créances | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CF Disponibilités | 676 010.00 | | 676 010.00 | 676 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 292.00 | | 727 292.00 | 727 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 040.00 | 278 901.00 | 830 138.00 | 1 109 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 238 954.00 | 238 954.00 | | 238 954.00 |
DH Report à nouveau | 285 857.00 | 400 331.00 | | 285 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 257.00 | 35 525.00 | | 63 257.00 |
DL TOTAL (I) | 634 268.00 | 721 011.00 | | 634 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 269.00 | 34 413.00 | | 49 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 601.00 | 44 978.00 | | 96 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 870.00 | 79 392.00 | | 195 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 138.00 | 800 403.00 | | 830 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 870.00 | 79 392.00 | | 195 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 506.00 | | 14 000.00 | 369 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758.00 | 381 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | 333 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 148.00 | | 14 000.00 | 321 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 597.00 | 16 063.00 | 1 758.00 | 264 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 597.00 | 16 063.00 | 1 758.00 | 264 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
UX Autres créances clients | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VB T. V. A. | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VW T.V.A. | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 870.00 | 195 870.00 | | 195 870.00 |