| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 336.00 | 69 661.00 | 11 675.00 | 81 336.00 |
AP Constructions | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 874.00 | 104 199.00 | 11 675.00 | 115 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BZ Autres créances | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CF Disponibilités | 77 523.00 | | 77 523.00 | 77 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 660.00 | | 85 660.00 | 85 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 534.00 | 104 199.00 | 97 335.00 | 201 534.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 352.00 | 880 352.00 | | 880 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 006.00 | 69 006.00 | | 69 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
DG Autres réserves | 2 344 973.00 | 2 344 973.00 | | 2 344 973.00 |
DH Report à nouveau | -6 016 868.00 | -5 993 801.00 | | -6 016 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791 294.00 | -23 067.00 | | -791 294.00 |
DL TOTAL (I) | -3 485 803.00 | -2 694 509.00 | | -3 485 803.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 563 063.00 | 7 346 660.00 | | 3 563 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 075.00 | 5 980.00 | | 10 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 573 138.00 | 7 352 640.00 | | 3 573 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 335.00 | 4 668 131.00 | | 97 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 718 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 718 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 711 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 662 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 986 968.00 | 2 000.00 | | 3 986 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 986 968.00 | 2 000.00 | | 3 986 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 440 403.00 | 67.00 | | 8 440 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 440 403.00 | 67.00 | | 8 440 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 453 435.00 | 1 933.00 | | -4 453 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 709 540.00 | 40 085.00 | | 7 709 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 500 834.00 | 63 153.00 | | 8 500 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -791 294.00 | -23 067.00 | | -791 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 456 276.00 | | | 8 456 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 340 403.00 | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 340 403.00 | 115 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 264.00 | | | 115 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 341 012.00 | | | 8 341 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 489.00 | 100.00 | | 103 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 489.00 | 100.00 | | 103 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 718 610.00 | | 3 718 000.00 | 3 718 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 728 610.00 | | 3 718 000.00 | 3 728 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 718 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VI Groupe et associés | 3 563 063.00 | 3 563 063.00 | | 3 563 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 138.00 | 3 573 138.00 | | 3 573 138.00 |