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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 774 948.00 | | | 2 774 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 006.00 | | | 69 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
DG Autres réserves | 2 344 973.00 | | | 2 344 973.00 |
DH Report à nouveau | -6 861 546.00 | | | -6 861 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450 618.00 | | | 1 450 618.00 |
DL TOTAL (I) | -193 974.00 | | | -193 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 317.00 | | | 184 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 774.00 | | | 197 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 774.00 | | | 197 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 674 810.00 | | | 1 674 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674 810.00 | | | 1 674 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 662 525.00 | | | 1 662 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 160.00 | | | 182 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 370.00 | | | 1 688 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 752.00 | | | 237 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450 618.00 | | | 1 450 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 874.00 | | | 115 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 874.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 264.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 264.00 | | | 115 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 589.00 | | 103 589.00 | 103 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 589.00 | | 103 589.00 | 103 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VI Groupe et associés | 184 317.00 | 184 317.00 | | 184 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 774.00 | 197 774.00 | | 197 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
ST Autres comptes | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590.00 | | | 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 662.00 | | | 35 662.00 |