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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314.00 | 1 487.00 | 827.00 | 2 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 650.00 | 1 487.00 | 21 163.00 | 22 650.00 |
BT Marchandises | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 891.00 | | 101 891.00 | 101 891.00 |
BZ Autres créances | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CF Disponibilités | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 324.00 | | 114 324.00 | 114 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 974.00 | 1 487.00 | 135 487.00 | 136 974.00 |
CU Autres participations | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
DH Report à nouveau | -39 311.00 | -39 808.00 | | -39 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 565.00 | 496.00 | | 15 565.00 |
DL TOTAL (I) | -13 432.00 | -28 997.00 | | -13 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 890.00 | 114 921.00 | | 111 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 678.00 | 14 343.00 | | 14 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 706.00 | 13 917.00 | | 13 706.00 |
EA Autres dettes | 8 644.00 | 3 000.00 | | 8 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 919.00 | 147 538.00 | | 148 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 487.00 | 118 540.00 | | 135 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 919.00 | 147 535.00 | | 148 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 111 255.00 | | 111 255.00 | 111 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 155.00 | | 112 155.00 | 112 155.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 158.00 | 96 502.00 | | 112 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 593.00 | 96 006.00 | | 96 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 565.00 | 496.00 | | 15 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 101 891.00 | | | 101 891.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | | | 932.00 |
VI Groupe et associés | 111 890.00 | 111 890.00 | | 111 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 520.00 | 103 520.00 | | 103 520.00 |
VW T.V.A. | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 919.00 | 148 919.00 | | 148 919.00 |