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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 314.00 | 2 345.00 | 1 969.00 | 4 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 650.00 | 2 345.00 | 22 304.00 | 24 650.00 |
BT Marchandises | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 125.00 | | 133 125.00 | 133 125.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 151.00 | | 137 151.00 | 137 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 801.00 | 2 345.00 | 159 456.00 | 161 801.00 |
CU Autres participations | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
DH Report à nouveau | -23 746.00 | -39 311.00 | | -23 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 707.00 | 15 565.00 | | 14 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275.00 | -13 432.00 | | 1 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 349.00 | 111 890.00 | | 110 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 381.00 | 14 678.00 | | 12 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 446.00 | 13 706.00 | | 17 446.00 |
EA Autres dettes | 18 005.00 | 8 644.00 | | 18 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 181.00 | 148 919.00 | | 158 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 456.00 | 135 487.00 | | 159 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 181.00 | 148 919.00 | | 158 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 124 974.00 | 1 996.00 | 126 970.00 | 124 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 974.00 | 1 996.00 | 126 970.00 | 124 974.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 9 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 45.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 45.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -45.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 970.00 | 112 158.00 | | 126 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 264.00 | 96 593.00 | | 112 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 707.00 | 15 565.00 | | 14 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 650.00 | | 2 000.00 | 22 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314.00 | | 2 000.00 | 2 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487.00 | 858.00 | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487.00 | 858.00 | | 1 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 133 125.00 | 133 125.00 | | 133 125.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 110 349.00 | 110 349.00 | | 110 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 587.00 | 133 587.00 | | 133 587.00 |
VW T.V.A. | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 181.00 | 158 181.00 | | 158 181.00 |