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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 673.00 | 44 994.00 | 73 679.00 | 118 673.00 |
040 Immobilisations financières | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 307.00 | 44 994.00 | 96 313.00 | 141 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 542 533.00 | | 542 533.00 | 542 533.00 |
072 Créances – Autres | 76 812.00 | | 76 812.00 | 76 812.00 |
084 Disponibilités | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43 072.00 | | 43 072.00 | 43 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 743 272.00 | | 743 272.00 | 743 272.00 |
110 Total général Actif | 884 579.00 | 44 994.00 | 839 585.00 | 884 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 362 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 333 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 822 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 839 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 812.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 14 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -7 532.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 602 454.00 | 1 427 148.00 | | 1 602 454.00 |
222 Production stockée | -14 907.00 | 23 907.00 | | -14 907.00 |
224 Production immobilisée | | 5 808.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 360.00 | 32 017.00 | | 9 360.00 |
230 Autres produits | 34 928.00 | 28 407.00 | | 34 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 633 781.00 | 1 509 755.00 | | 1 633 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 236.00 | 27.00 | | 1 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 047.00 | -31 253.00 | | -10 047.00 |
242 Autres charges externes. | 615 932.00 | 864 907.00 | | 615 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 243.00 | 15 209.00 | | 17 243.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 792 512.00 | 562 803.00 | | 792 512.00 |
252 Charges sociales | 152 609.00 | 62 176.00 | | 152 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 324.00 | 16 418.00 | | 24 324.00 |
262 Autres charges | 4 206.00 | 4 959.00 | | 4 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 598 015.00 | 1 495 247.00 | | 1 598 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 766.00 | 14 509.00 | | 35 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 392.00 | | | 392.00 |
294 Charges financières | 15 649.00 | 5 723.00 | | 15 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 541.00 | 6 098.00 | | 14 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 967.00 | 2 687.00 | | 5 967.00 |