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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 75.00 | 965.00 | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 809.00 | 56 793.00 | 48 016.00 | 104 809.00 |
040 Immobilisations financières | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 100.00 | 56 868.00 | 58 232.00 | 115 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282 717.00 | | 282 717.00 | 282 717.00 |
072 Créances – Autres | 62 914.00 | | 62 914.00 | 62 914.00 |
084 Disponibilités | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 861.00 | | 384 861.00 | 384 861.00 |
110 Total général Actif | 499 961.00 | 56 868.00 | 443 093.00 | 499 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -489 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -423 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 535 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 866 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 318.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 238 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 947.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 244 075.00 | 1 602 454.00 | | 1 244 075.00 |
222 Production stockée | -9 000.00 | -14 907.00 | | -9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 228.00 | 9 360.00 | | 4 228.00 |
230 Autres produits | 22 444.00 | 34 928.00 | | 22 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 261 748.00 | 1 633 781.00 | | 1 261 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 356.00 | 1 236.00 | | 100 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 34 110.00 | -10 047.00 | | 34 110.00 |
242 Autres charges externes. | 614 744.00 | 615 932.00 | | 614 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 390.00 | 17 243.00 | | 18 390.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 742 346.00 | 792 512.00 | | 742 346.00 |
252 Charges sociales | 181 149.00 | 152 609.00 | | 181 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 492.00 | 24 324.00 | | 23 492.00 |
262 Autres charges | 3 103.00 | 4 206.00 | | 3 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 717 690.00 | 1 598 015.00 | | 1 717 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -455 942.00 | 35 766.00 | | -455 942.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 096.00 | 392.00 | | 1 096.00 |
294 Charges financières | 14 792.00 | 15 649.00 | | 14 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 306.00 | 14 541.00 | | 20 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | -489 936.00 | 5 967.00 | | -489 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 307.00 | | | 141 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 344.00 | | | -3 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 192 903.00 | | | 192 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 481.00 | | | 112 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |