| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 884.00 | 54 979.00 | 116 905.00 | 171 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 479.00 | 54 979.00 | 631 500.00 | 686 479.00 |
BT Marchandises | 234 396.00 | | 234 396.00 | 234 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
BZ Autres créances | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
CF Disponibilités | 123 107.00 | | 123 107.00 | 123 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 108.00 | | 414 108.00 | 414 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 587.00 | 54 979.00 | 1 045 608.00 | 1 100 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 003.00 | 38 037.00 | | 95 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 258.00 | 76 966.00 | | 81 258.00 |
DL TOTAL (I) | 187 261.00 | 126 003.00 | | 187 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 841.00 | 451 146.00 | | 367 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 637.00 | 115 312.00 | | 49 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 719.00 | 283 572.00 | | 327 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 149.00 | 101 458.00 | | 113 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 346.00 | 951 487.00 | | 858 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 608.00 | 1 077 490.00 | | 1 045 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 024.00 | 584 783.00 | | 577 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 647 202.00 | | 1 647 202.00 | 1 647 202.00 |
FG Production vendue services | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 252.00 | | 1 647 252.00 | 1 647 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 001.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 906.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 463.00 | 3 614.00 | | 4 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 463.00 | 3 614.00 | | 4 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 4 420.00 | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 430.00 | 4 420.00 | | 5 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966.00 | -806.00 | | -966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 805.00 | 26 135.00 | | 24 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 117.00 | 1 366 953.00 | | 1 654 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 859.00 | 1 289 987.00 | | 1 572 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 258.00 | 76 966.00 | | 81 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 565.00 | | 23 924.00 | 664 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 011.00 | 686 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 011.00 | 171 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 970.00 | | 23 924.00 | 149 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 359.00 | 22 001.00 | 381.00 | 33 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 359.00 | 22 001.00 | 381.00 | 33 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 719.00 | 327 719.00 | | 327 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 595.00 | 13 500.00 | | 14 595.00 |
UX Autres créances clients | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
VB T. V. A. | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VC Groupe et associés | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 704.00 | 85 382.00 | 281 322.00 | 366 704.00 |
VI Groupe et associés | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 776.00 | | | 83 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 200.00 | 70 105.00 | 1 095.00 | 71 200.00 |
VW T.V.A. | 63 384.00 | 63 384.00 | | 63 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 346.00 | 577 024.00 | 281 322.00 | 858 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 341.00 | 2 881.00 | | 5 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 826.00 | 16 955.00 | | 15 826.00 |
ST Autres comptes | 132 500.00 | 110 734.00 | | 132 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 679.00 | 83 210.00 | | 161 679.00 |
YT Sous‐traitance | 26 752.00 | 15 102.00 | | 26 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 938.00 | 818.00 | | 1 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 279.00 | 3 699.00 | | 7 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 237.00 | 201 182.00 | | 216 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 758.00 | 226 001.00 | | 336 758.00 |