| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468.00 | 335.00 | 1 133.00 | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 999.00 | 139 850.00 | 105 149.00 | 244 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 456.00 | 140 185.00 | 609 271.00 | 749 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BT Marchandises | 298 518.00 | | 298 518.00 | 298 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BZ Autres créances | 57 699.00 | | 57 699.00 | 57 699.00 |
CF Disponibilités | 653 959.00 | | 653 959.00 | 653 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 515.00 | | 1 061 515.00 | 1 061 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 971.00 | 140 185.00 | 1 670 786.00 | 1 810 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 109.00 | 338 423.00 | | 559 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 830.00 | 220 686.00 | | 260 830.00 |
DL TOTAL (I) | 830 939.00 | 570 109.00 | | 830 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 598.00 | 551 595.00 | | 353 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 671.00 | 272 140.00 | | 349 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 186.00 | 174 903.00 | | 132 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 847.00 | 1 023 787.00 | | 839 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 786.00 | 1 593 896.00 | | 1 670 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 832.00 | 562 574.00 | | 566 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 599 071.00 | 5 404.00 | 2 604 475.00 | 2 599 071.00 |
FG Production vendue services | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 092.00 | 5 404.00 | 2 608 496.00 | 2 603 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 544.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 037.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 658.00 | 21 049.00 | | 13 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 658.00 | 27 049.00 | | 23 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 136.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 311.00 | 101.00 | | 12 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 144.00 | 237.00 | | 13 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 514.00 | 26 812.00 | | 10 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 304.00 | 72 189.00 | | 74 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 528.00 | 2 058 612.00 | | 2 677 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 698.00 | 1 837 926.00 | | 2 416 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 830.00 | 220 686.00 | | 260 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 205.00 | 13 676.00 | | 5 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 506.00 | | 32 226.00 | 738 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 276.00 | 749 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 276.00 | 246 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 518.00 | | 32 226.00 | 235 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 606.00 | 31 544.00 | 8 965.00 | 117 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 606.00 | 31 544.00 | 8 965.00 | 117 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 671.00 | 349 671.00 | | 349 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
UX Autres créances clients | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
VB T. V. A. | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VC Groupe et associés | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 598.00 | 80 583.00 | 273 015.00 | 353 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 982.00 | | | 204 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 157.00 | 104 169.00 | 2 988.00 | 107 157.00 |
VW T.V.A. | 80 609.00 | 80 609.00 | | 80 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 847.00 | 566 832.00 | 273 015.00 | 839 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | 3 149.00 | | 1 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 356.00 | 142 286.00 | | 16 356.00 |
ST Autres comptes | 654 689.00 | 184 067.00 | | 654 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 248.00 | 136 323.00 | | 177 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 317.00 | | |
YT Sous‐traitance | 584.00 | 186.00 | | 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 101.00 | 2 687.00 | | 4 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 000.00 | 5 836.00 | | 6 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 619.00 | 403 572.00 | | 520 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 779.00 | 284 208.00 | | 425 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 876.00 | 462 862.00 | | 848 876.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |