| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 863.00 | 8 130.00 | 9 733.00 | 17 863.00 |
040 Immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 076.00 | 8 130.00 | 74 946.00 | 83 076.00 |
060 Stock marchandises | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
072 Créances – Autres | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
084 Disponibilités | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 841.00 | | 58 841.00 | 58 841.00 |
110 Total général Actif | 141 917.00 | 8 130.00 | 133 787.00 | 141 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 035.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 536.00 | 144 509.00 | | 154 536.00 |
230 Autres produits | 1 552.00 | 994.00 | | 1 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 088.00 | 145 503.00 | | 156 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 327.00 | 31 592.00 | | 35 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 174.00 | 649.00 | | -1 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 101.00 | 666.00 | | 1 101.00 |
242 Autres charges externes. | 29 364.00 | 27 450.00 | | 29 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 173.00 | | | 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 409.00 | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 485.00 | 24 342.00 | | 39 485.00 |
252 Charges sociales | 15 078.00 | 7 868.00 | | 15 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 420.00 | 2 777.00 | | 3 420.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 436.00 | 95 755.00 | | 123 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 652.00 | 49 748.00 | | 32 652.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 2 472.00 | 1 599.00 | | 2 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 802.00 | | 2 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 393.00 | 45 348.00 | | 25 393.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 041.00 | | | 79 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |