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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 417.00 | 12 071.00 | 8 346.00 | 20 417.00 |
040 Immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 630.00 | 12 071.00 | 73 559.00 | 85 630.00 |
060 Stock marchandises | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
072 Créances – Autres | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
084 Disponibilités | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 148.00 | | 55 148.00 | 55 148.00 |
110 Total général Actif | 140 778.00 | 12 071.00 | 128 707.00 | 140 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 590.00 | 154 536.00 | | 159 590.00 |
230 Autres produits | 3 080.00 | 1 552.00 | | 3 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 670.00 | 156 088.00 | | 162 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 121.00 | 35 327.00 | | 35 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 329.00 | -1 174.00 | | 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 346.00 | 1 101.00 | | 346.00 |
242 Autres charges externes. | 30 504.00 | 29 364.00 | | 30 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 86.00 | | | 86.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | 830.00 | | 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 861.00 | 39 485.00 | | 42 861.00 |
252 Charges sociales | 16 428.00 | 15 078.00 | | 16 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 941.00 | 3 420.00 | | 3 941.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 264.00 | 123 436.00 | | 130 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 406.00 | 32 652.00 | | 32 406.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 15.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | | 2 472.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 035.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | 2 767.00 | | 3 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 861.00 | 25 393.00 | | 28 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 076.00 | | | 83 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |