| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998.00 | 1 208.00 | 1 790.00 | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 345.00 | 7 889.00 | 4 456.00 | 12 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 343.00 | 9 097.00 | 6 246.00 | 15 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 348.00 | 8 776.00 | 139 572.00 | 148 348.00 |
BZ Autres créances | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CF Disponibilités | 149 729.00 | | 149 729.00 | 149 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 684.00 | 8 776.00 | 307 908.00 | 316 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 027.00 | 17 873.00 | 314 154.00 | 332 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 379.00 | 15 827.00 | | 22 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 666.00 | 101 552.00 | | 139 666.00 |
DL TOTAL (I) | 173 045.00 | 128 379.00 | | 173 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 2 274.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 124.00 | 42 772.00 | | 80 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 605.00 | 150 916.00 | | 59 605.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 110.00 | 195 962.00 | | 141 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 154.00 | 324 341.00 | | 314 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 110.00 | 195 962.00 | | 141 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 844.00 | | 1 499.00 | 13 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 844.00 | | 1 499.00 | 13 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 378.00 | 4 719.00 | | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 378.00 | 4 719.00 | | 4 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 776.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 776.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 776.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 124.00 | 80 124.00 | | 80 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 139 102.00 | | | 139 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
VB T. V. A. | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 955.00 | 166 955.00 | | 166 955.00 |
VW T.V.A. | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 110.00 | 141 110.00 | | 141 110.00 |