| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 733.00 | 2 379.00 | 1 354.00 | 3 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 991.00 | 14 115.00 | 18 876.00 | 32 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 723.00 | 16 494.00 | 20 229.00 | 36 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 625.00 | 8 776.00 | 307 849.00 | 316 625.00 |
BZ Autres créances | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
CF Disponibilités | 167 733.00 | | 167 733.00 | 167 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 864.00 | 8 776.00 | 538 088.00 | 546 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 588.00 | 25 270.00 | 558 318.00 | 583 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 045.00 | 22 379.00 | | 162 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 216.00 | 139 666.00 | | 170 216.00 |
DL TOTAL (I) | 343 261.00 | 173 045.00 | | 343 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 868.00 | 475.00 | | 4 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 056.00 | 80 124.00 | | 86 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 532.00 | 59 605.00 | | 117 532.00 |
EA Autres dettes | 6 601.00 | 905.00 | | 6 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 057.00 | 141 110.00 | | 215 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 318.00 | 314 154.00 | | 558 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 057.00 | 141 110.00 | | 215 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 944.00 | | 1 063 944.00 | 1 063 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 944.00 | | 1 063 944.00 | 1 063 944.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 805.00 | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 805.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | -805.00 | | -1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 325.00 | 55 645.00 | | 57 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 966.00 | 701 381.00 | | 1 063 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 750.00 | 561 716.00 | | 893 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 216.00 | 139 666.00 | | 170 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 343.00 | | 21 380.00 | 15 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 343.00 | | 21 380.00 | 15 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 097.00 | 7 397.00 | | 9 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 097.00 | 7 397.00 | | 9 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 056.00 | 86 056.00 | | 86 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UX Autres créances clients | 307 379.00 | 307 379.00 | | 307 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VB T. V. A. | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 458.00 | 372 458.00 | | 372 458.00 |
VW T.V.A. | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 057.00 | 215 057.00 | | 215 057.00 |