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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 355.00 | 5 180.00 | 19 175.00 | 24 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 359.00 | 15 091.00 | 216 268.00 | 231 359.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 701.00 | 20 271.00 | 243 430.00 | 263 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 349.00 | | 35 349.00 | 35 349.00 |
BZ Autres créances | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
CF Disponibilités | 218 605.00 | | 218 605.00 | 218 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 891.00 | | 289 891.00 | 289 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 593.00 | 20 271.00 | 533 322.00 | 553 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -826.00 | -3 340.00 | | -826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 983.00 | 2 514.00 | | 22 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 791.00 | | | 201 791.00 |
DL TOTAL (I) | 243 948.00 | 19 174.00 | | 243 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 372.00 | 200 620.00 | | 14 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 356.00 | 29.00 | | 51 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | 18 474.00 | | 3 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
EA Autres dettes | 197 486.00 | | | 197 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 373.00 | 219 124.00 | | 289 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 322.00 | 238 298.00 | | 533 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 229.00 | 47 013.00 | | 277 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 712.00 | | 255 714.00 | 160 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 724.00 | 263 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 724.00 | 255 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 724.00 | | 255 714.00 | 152 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 486.00 | 197 486.00 | | 197 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UX Autres créances clients | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 372.00 | 2 228.00 | 9 165.00 | 14 372.00 |
VI Groupe et associés | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 514.00 | | | 82 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 163.00 | | | 208 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VP Divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 374.00 | 277 230.00 | 9 165.00 | 289 374.00 |