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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 103.00 | 19 851.00 | 6 252.00 | 26 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 651.00 | 74 279.00 | 161 372.00 | 235 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 260.00 | 94 130.00 | 176 129.00 | 270 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
BZ Autres créances | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CF Disponibilités | 104 971.00 | | 104 971.00 | 104 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 382.00 | | 164 382.00 | 164 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 642.00 | 94 130.00 | 340 511.00 | 434 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 019.00 | 20 157.00 | | 63 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 884.00 | 42 862.00 | | 59 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 331.00 | 168 067.00 | | 135 331.00 |
DL TOTAL (I) | 280 233.00 | 253 086.00 | | 280 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 920.00 | 12 163.00 | | 9 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 30 647.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 15 371.00 | | 3 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 287.00 | 25 678.00 | | 35 287.00 |
EA Autres dettes | | 197 486.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 134.00 | 11 227.00 | | 11 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 278.00 | 95 086.00 | | 60 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 511.00 | 348 172.00 | | 340 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 648.00 | 85 182.00 | | 52 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 601.00 | | | 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 882.00 | | 2 377.00 | 267 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 535.00 | | 2 219.00 | 259 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 347.00 | | 158.00 | 8 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 495.00 | 36 636.00 | | 57 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 495.00 | 36 636.00 | | 57 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
UX Autres créances clients | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 920.00 | 2 290.00 | 7 630.00 | 9 920.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 425.00 | 67 425.00 | | 67 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 278.00 | 52 648.00 | 7 630.00 | 60 278.00 |