| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 200.00 | 8 571.00 | 2 629.00 | 11 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 654.00 | 6 570.00 | 2 084.00 | 8 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 798.00 | 79 790.00 | 189 008.00 | 268 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 272.00 | 94 932.00 | 201 340.00 | 296 272.00 |
BZ Autres créances | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 203 989.00 | | 203 989.00 | 203 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 960.00 | | 235 960.00 | 235 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 232.00 | 94 932.00 | 437 300.00 | 532 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 717.00 | 48 805.00 | | 74 717.00 |
DL TOTAL (I) | 125 022.00 | 50 305.00 | | 125 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 467.00 | 3 099.00 | | 52 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 054.00 | 194 905.00 | | 100 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 183.00 | 18 736.00 | | 54 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 563.00 | 43 729.00 | | 105 563.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 278.00 | 260 469.00 | | 312 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 300.00 | 310 774.00 | | 437 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 731.00 | 260 469.00 | | 274 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 093.00 | | 601 093.00 | 601 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 093.00 | | 601 093.00 | 601 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 046.00 | | | -2 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 672.00 | 7 289.00 | | 17 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 695.00 | 458 637.00 | | 610 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 978.00 | 409 832.00 | | 535 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 717.00 | 48 805.00 | | 74 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 489.00 | | 83 075.00 | 229 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 292.00 | 296 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 292.00 | 268 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 100.00 | | 82 990.00 | 202 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 536.00 | | 84.00 | 7 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 396.00 | 56 281.00 | 9 745.00 | 48 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 838.00 | 3 733.00 | | 4 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | 2 885.00 | | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 873.00 | 49 663.00 | 9 745.00 | 39 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VB T. V. A. | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 467.00 | 14 920.00 | 37 547.00 | 52 467.00 |
VI Groupe et associés | 100 054.00 | 100 054.00 | | 100 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
VP Divers | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 591.00 | 11 971.00 | 7 620.00 | 19 591.00 |
VW T.V.A. | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 278.00 | 274 731.00 | 37 547.00 | 312 278.00 |