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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 699.00 | 142 836.00 | 220 863.00 | 363 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 315.00 | 162 690.00 | 228 625.00 | 391 315.00 |
BZ Autres créances | 42 802.00 | | 42 802.00 | 42 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 143 559.00 | | 143 559.00 | 143 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 081.00 | | 208 081.00 | 208 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 397.00 | 162 690.00 | 436 706.00 | 599 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 108 372.00 | | | 108 372.00 |
DH Report à nouveau | | 48 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 667.00 | 74 717.00 | | 43 667.00 |
DL TOTAL (I) | 153 689.00 | 125 022.00 | | 153 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 004.00 | 52 467.00 | | 99 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 820.00 | 100 054.00 | | 22 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 863.00 | 54 183.00 | | 82 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 320.00 | 105 563.00 | | 78 320.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 017.00 | 312 278.00 | | 283 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 706.00 | 437 300.00 | | 436 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 753.00 | 274 731.00 | | 213 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 320.00 | | 591 320.00 | 591 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 320.00 | | 591 320.00 | 591 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 046.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | 17 672.00 | | 5 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 651.00 | 610 695.00 | | 592 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 984.00 | 535 978.00 | | 548 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 667.00 | 74 717.00 | | 43 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 272.00 | | 95 043.00 | 296 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 798.00 | | 94 901.00 | 268 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620.00 | | 142.00 | 7 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 932.00 | 67 759.00 | | 94 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 571.00 | 2 629.00 | | 8 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 570.00 | 2 084.00 | | 6 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 790.00 | 63 046.00 | | 79 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 863.00 | 82 863.00 | | 82 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
VB T. V. A. | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 004.00 | 12 433.00 | 26 571.00 | 39 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 17 307.00 | 42 693.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 284.00 | 44 522.00 | 7 762.00 | 52 284.00 |
VW T.V.A. | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 017.00 | 213 753.00 | 69 264.00 | 283 017.00 |