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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 917.00 | 7 083.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 347.00 | 5 881.00 | 41 466.00 | 47 347.00 |
040 Immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 570.00 | 6 798.00 | 102 772.00 | 109 570.00 |
060 Stock marchandises | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
072 Créances – Autres | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
084 Disponibilités | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
110 Total général Actif | 145 230.00 | 6 798.00 | 138 432.00 | 145 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 182.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 303.00 | | | 163 303.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 310.00 | | | 163 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 445.00 | | | -3 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 758.00 | | | 758.00 |
242 Autres charges externes. | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 804.00 | | | 39 804.00 |
252 Charges sociales | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 878.00 | | | 157 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 264.00 | | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 388.00 | | | 86 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |